2021年第三季度工银京津冀指数(LOF)C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/13 09:31:30
2021年第三季度工银京津冀指数(LOF)C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的工银京津冀指数(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，工银京津冀指数(LOF)C（164825）最新市场表现：公布单位净值1.1734，累计净值1.1734，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1727。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银京津冀指数(LOF)C（164825）基金资产配置详情如下，合计净资产1300万元，股票占净比92.93%，现金占净比8.45%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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