[基金]12月10日国泰通利9个月持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月10日国泰通利9个月持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/13 07:31:45

12月10日国泰通利9个月持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日国泰通利9个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新公布单位净值1.0751，累计净值1.0751，最新估值1.0758，净值增长率跌0.07%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合C（010831）持有债券：债券21国开03、债券21国开05、债券21国债01等，持仓比分别6.56%、5.45%、4.48%等，持仓市值1.11亿、9264.6万、7617.49万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰通利9个月持有期混合C（010831）基金资产配置详情如下，股票占净比11.45%，债券占净比70.85%，现金占净比12.94%，合计净资产17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰通利9个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.68%，同类平均42.88%，比同类配置少35.2%；金融业行业基金配置3.66%，同类平均5.78%，比同类配置少2.12%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.07%，同类平均2.99%，比同类配置少2.92%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。