富国稳健增强债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/12 22:34:52
富国稳健增强债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日富国稳健增强债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，富国稳健增强债券C市场表现：累计净值1.573，最新单位净值1.218，最新估值1.218。
基金分红
富国稳健增强债券C基金成立于2013年5月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模720万元，基金总585万份额，上市流通585万份额，共分红24次，累计分红0.355元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国稳健增强债券C（000109）持有债券：债券21电网CP008、债券瑞达转债、债券16凤凰EB等，持仓比分别3.39%、0.26%、0.24%等，持仓市值9988万、765.34万、698.41万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，富国稳健增强债券C（000109）基金资产配置详情如下，合计净资产29.45亿元，股票占净比14.61%，债券占净比80.29%，现金占净比0.69%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，富国稳健增强债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为7.53%、1.32%、1.21%，同类平均分别为8.62%、1.95%、0.76%，比同类配置分别为少1.09%、少0.63%、多0.45%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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