国寿安保安瑞纯债债券基金分红了几次？同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/12/12 21:44:03
国寿安保安瑞纯债债券基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日国寿安保安瑞纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保安瑞纯债债券（004629）截至12月10日，累计净值1.1618，最新公布单位净值1.0633，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0631。
基金分红
国寿安保安瑞纯债债券基金成立于2017年6月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.19亿元，基金总2.07亿份额，上市流通2.07亿份额，共分红6次，累计分红0.0985元/份。
同公司基金
截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金（002148）、国寿安保智慧生活股票基金（001672）、国寿安保成长优选股票基金（001521），最新单位净值分别为2.4018、2.2410、2.1470，累计净值分别为2.6944、2.4630、2.2170，日增长率分别为1.64%、0.09%、1.04%。
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