新华增盈回报债券基金累计分红0.1992元/份,同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/12/12 19:20:48

新华增盈回报债券基金累计分红0.1992元/份,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的12月10日新华增盈回报债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

新华增盈回报债券截至12月10日,累计净值1.5175,最新公布单位净值1.3183,净值增长率跌0.2%,最新估值1.3209。

基金分红

新华增盈回报债券基金成立于2015年1月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4.85亿元,基金总3.71亿份额,上市流通3.71亿份额,共分红2次,累计分红0.1992元/份。

同公司基金

截至2021年12月10日,基金同公司按单位净值排名前三有:新华鑫益灵活配置混合C基金、新华鑫动力灵活配置混合A基金、新华鑫动力灵活配置混合C基金,最新单位净值分别为6.6063、3.5605、3.5388,累计净值分别为6.6063、3.5605、3.5388。

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