国联安增利债券B基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 19:15:56
国联安增利债券B基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日国联安增利债券B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月10日，累计净值1.5408，最新市场表现：单位净值1.3133，净值增长率涨0.05%，最新估值1.3127。
基金分红
国联安增利债券B基金成立于2009年3月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模190万元，基金总144万份额，上市流通144万份额，共分红11次，累计分红0.2275元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计150.57万，所有者权益合计3061.27万，负债和所有者权益总计3211.84万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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