2021年第三季度华商瑞丰短债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 17:45:45
2021年第三季度华商瑞丰短债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华商瑞丰短债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华商瑞丰短债债券C截至12月10日市场表现：累计净值1.0666，最新公布单位净值1.0666，最新估值1.0666。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华商瑞丰短债债券C（007210）基金资产配置详情如下，合计净资产5.4亿元，债券占净比117.25%，现金占净比1.10%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.27亿，未分配利润3138.79万，所有者权益合计4.58亿。
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