安信稳健聚申一年持有混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/12 16:23:27
安信稳健聚申一年持有混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日安信稳健聚申一年持有混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信稳健聚申一年持有混合A截至12月10日，最新单位净值1.1143，累计净值1.1455，最新估值1.117，净值增长率跌0.24%。
基金分红
安信稳健聚申一年持有期混合A基金成立于2020年9月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4220万元，基金总3801万份额，上市流通3801万份额，共分红2次，累计分红0.0312元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，安信稳健聚申一年持有混合A收入合计1270.24万元：利息收入305.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.21万元，债券利息收入298.64万元。投资收益2230.4万元，公允价值变动亏1265.83万元。
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