[基金]长信富海纯债一年定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

长信富海纯债一年定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/12 16:05:53

长信富海纯债一年定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的长信富海纯债一年定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日，长信富海纯债一年定开债券A市场表现：累计净值1.1875，最新单位净值1.0495，最新估值1.0495。

长信富海纯债一年定开债券A基金成立以来收益19.93%，今年以来收益3.15%，近一月下降0.31%，近一年收益3.55%，近三年收益13.37%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信富海纯债一年定开债券A（005068）持有债券：债券21黄石城投CP001（债券代码：042100107）、债券21迪荡新投SCP001（债券代码：012101160）、债券21宜昌高新SCP001（债券代码：012102194）、债券21宁波建工SCP003（债券代码：012102483）等，持仓比分别9.60%、9.57%、9.56%、9.54%等，持仓市值1209.48万、1205.76万、1203.84万、1201.56万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.17亿，未分配利润719.81万，所有者权益合计1.25亿。

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