上投摩根卓越制造股票基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/12 13:54:42
上投摩根卓越制造股票基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月10日上投摩根卓越制造股票基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月10日，累计净值2.0952，最新市场表现：单位净值1.9657，净值增长率涨0.24%，最新估值1.961。
基金分红
上投摩根卓越制造股票基金成立于2015年4月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.34亿元，基金总1.26亿份额，上市流通1.26亿份额，共分红1次，累计分红0.1295元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，上投摩根卓越制造股票（001126）基金资产配置详情如下，合计净资产24.16亿元，股票占净比80.99%，现金占净比19.52%。
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