汇添富双利债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的汇添富双利债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日,汇添富双利债券C市场表现:累计净值1.859,最新公布单位净值1.859,净值增长率涨0.05%,最新估值1.858。
汇添富双利债券C成立以来收益85.9%,近一月收益1.42%,近一年收益6.78%,近三年收益37.4%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富双利债券C基金(000692)持有债券21国债06(占2.92%),持仓市值为6.7亿;债券大族转债(占0.28%),持仓市值为6447.44万;债券海澜转债(占0.27%),持仓市值为6297.16万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇添富双利债券C收入合计6.64亿元:利息收入2.88亿元,其中利息收入方面,存款利息收入199.04万元,债券利息收入2.85亿元,资产支持证券利息收入111.06万元。投资收益2亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.78亿元,债券投资收益1852.41万元,资产支持证券投资亏1724.63万元,股利收益2092.13万元。公允价值变动收益1.7亿元,其他收入602.93万元。
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