12月10日招商添盈纯债债券E累计净值为1.1189元
南方财富网 2021/12/12 12:31:11
12月10日招商添盈纯债债券E累计净值为1.1189元，以下是南方财富网为您整理的12月10日招商添盈纯债债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添盈纯债债券E（007328）截至12月10日，累计净值1.1189，最新公布单位净值1.1189，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1187。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情介绍
基金全名是招商添盈纯债债券型证券投资基金，以下简称招商添盈纯债债券E，该基金成立于2019年5月10日，基金规模为120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达104万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是向霈。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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