12月10日天弘华享三个月定开债券累计净值为1.107元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 09:58:24
12月10日天弘华享三个月定开债券累计净值为1.107元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日天弘华享三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新单位净值1.0631，累计净值1.107，最新估值1.0631。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利874.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值10.18亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.61亿，所有者权益合计10.18亿，负债和所有者权益总计11.79亿。
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