[基金]12月10日鑫元恒鑫收益增强债券C最新单位净值为1.0039元，基金有哪些投资组合？

12月10日鑫元恒鑫收益增强债券C最新单位净值为1.0039元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/12 08:25:11

12月10日鑫元恒鑫收益增强债券C最新单位净值为1.0039元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日鑫元恒鑫收益增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，鑫元恒鑫收益增强债券C累计净值1.0839，最新单位净值1.0039，最新估值1.0039。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元恒鑫收益增强债券C（000579）基金资产配置详情如下，合计净资产2500万元，股票占净比13.58%，债券占净比81.41%，现金占净比4.20%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鑫元恒鑫收益增强债券C基金行业配置合计为13.58%，同类平均为12.38%，比同类配置多1.20%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为10.17%、2.72%、0.69%，同类平均分别为8.65%、0.65%、0.55%，比同类配置分别为多1.52%、多2.07%、多0.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鑫元恒鑫收益增强债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中航光电（002179）、美的集团（000333）、龙佰集团（002601），本期累计买入金额分别为157.04万元、55.92万元、52.53万元，占期初基金资产净值比例分别为6.10%、2.17%、2.04%。

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