12月10日浦银普瑞纯债债券C最新净值是多少?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/12 05:25:19

12月10日浦银普瑞纯债债券C最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月10日浦银普瑞纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,浦银普瑞纯债债券C(005201)市场表现:累计净值1.0782,最新公布单位净值1.0132,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0127。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利26.07元,基金本期净收益盈利17.18元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值3021.06元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

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