[基金]国投瑞银创新动力混合基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？

国投瑞银创新动力混合基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？

南方财富网 2021/12/11 23:45:12

国投瑞银创新动力混合基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月10日国投瑞银创新动力混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银创新动力混合截至12月10日市场表现：累计净值3.8897，最新单位净值0.8784，净值增长率涨0.26%，最新估值0.8761。

基金分红

国投瑞银创新动力混合基金成立于2006年11月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.93亿元，基金总2.36亿份额，上市流通2.36亿份额，共分红14次，累计分红1.4958元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为86.71%，同类平均为59.36%，比同类配置多27.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置51.62%，同类平均42.54%，比同类配置多9.08%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.12%，同类平均3.06%，比同类配置多7.06%；建筑业行业基金配置8.92%，同类平均0.61%，比同类配置多8.31%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。