中邮稳定收益债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/11 20:54:43
中邮稳定收益债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日中邮稳定收益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金累计净值1.55，最新市场表现：单位净值1.106，最新估值1.106。
基金分红
中邮稳定收益债券A基金成立于2012年11月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.58亿元，基金总2.36亿份额，上市流通2.36亿份额，共分红13次，累计分红0.4443元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中邮稳定收益债券A收入合计8330.81万元：利息收入8659.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.87万元，债券利息收入8425.93万元，资产支持证券利息收入211.62万元。投资亏972.35万元，其中投资收益方面，股票投资亏21.84万元，债券投资亏950.51万元。公允价值变动收益607.59万元，其他收入36.06万元。
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