中加聚盈定开债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/11 20:49:17
中加聚盈定开债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日中加聚盈定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加聚盈定开债券A（007061）市场表现：截至12月10日，累计净值1.1714，最新公布单位净值1.0631，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0609。
基金分红
中加聚盈四个月定开债A基金成立于2019年5月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6820万元，基金总6503万份额，上市流通6503万份额，共分红7次，累计分红0.1083元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中加聚盈定开债券A（007061）持有债券：债券19山金01、债券19平顶发展MTN001、债券长证转债等，持仓比分别7.17%、5.78%、5.17%等，持仓市值5034.5万、4061.6万、3631.02万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中加聚盈定开债券A（007061）基金资产配置详情如下，债券占净比117.68%，现金占净比3.69%，合计净资产7.02亿元。
2019年第三季度基金行业配置
截至2019年第三季度，中加聚盈定开债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.24%），同类平均6.76%，比同类配置少6.52%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.54%，比同类配置少0.54%；采矿业（0.00%），同类平均1.53%，比同类配置少1.53%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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