华润元大成长精选股票C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/11 20:37:50
华润元大成长精选股票C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日华润元大成长精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金累计净值1.2197，最新单位净值1.2197，净值增长率跌0.45%，最新估值1.2252。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.17元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，华润元大成长精选股票C（004892）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别42.00%等，持仓市值9841.88万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华润元大成长精选股票C（004892）基金资产配置详情如下，股票占净比87.64%，现金占净比8.10%，合计净资产2.26亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华润元大成长精选股票C基金行业配置合计为87.64%，同类平均为79.28%，比同类配置多8.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.06%）、金融业（18.63%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.59%），同类平均分别为51.82%、15.64%、5.38%，比同类配置分别为少2.76%、多2.99%、少1.79%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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