12月10日中欧价值智选混合A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/11 15:52:06

12月10日中欧价值智选混合A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月10日中欧价值智选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中欧价值智选混合A截至12月10日,累计净值5.8082,最新单位净值5.4882,净值增长率跌0.23%,最新估值5.5009。

基金阶段涨跌幅

中欧价值智选混合A(166019)近一周收益0.68%,近一月收益3.98%,近三月收益7.77%,近一年收益51.84%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计3.19亿,所有者权益合计87.34亿,负债和所有者权益总计90.53亿。

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