[基金]华泰柏瑞稳本增利债券A最新净值跌幅达0.01%，基金有什么投资组合？

华泰柏瑞稳本增利债券A最新净值跌幅达0.01%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/11 15:22:06

华泰柏瑞稳本增利债券A最新净值跌幅达0.01%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日华泰柏瑞稳本增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞稳本增利债券A截至12月10日市场表现：累计净值1.639，最新公布单位净值1.1132，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1133。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.84万元，基金本期净收益盈利20.73万元，期末单位基金资产净值1.03元。

2016年第四季度基金行业配置

截至2016年第四季度，基金行业配置合计为7.45%，同类平均为8.45%，比同类配置少1%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.13%，同类平均5.17%，比同类配置少0.04%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置2.32%，同类平均1.59%，比同类配置多0.73%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.32%，比同类配置少1.32%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞稳本增利债券A（519519）基金资产配置详情如下，债券占净比93.50%，现金占净比2.33%，合计净资产5300万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞稳本增利债券A（519519）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券亨通转债（债券代码：110056）、债券国投转债（债券代码：110073）、债券光大转债（债券代码：113011）等，持仓比分别37.52%、1.09%、1.08%、1.07%等，持仓市值2001.2万、58.24万、57.53万、56.94万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。