[基金]12月10日中欧可转债债券A累计净值为1.6198元，基金有什么投资组合？

12月10日中欧可转债债券A累计净值为1.6198元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/11 14:56:13

12月10日中欧可转债债券A累计净值为1.6198元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月10日中欧可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6000.57万元，基金本期净收益盈利1284.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.44元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧可转债债券A基金行业配置合计为19.39%，同类平均为12.39%，比同类配置多7.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为16.11%、1.73%、0.88%，同类平均分别为8.65%、0.91%、0.76%，比同类配置分别为多7.46%、多0.82%、多0.12%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧可转债债券A（004993）基金资产配置详情如下，股票占净比19.39%，债券占净比88.69%，现金占净比0.82%，合计净资产14.76亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧可转债债券A（004993）持有债券：债券大秦转债（债券代码：113044）、债券贝斯转债（债券代码：123075）、债券三诺转债（债券代码：123090）、债券金田转债（债券代码：113046）等，持仓比分别4.65%、1.53%、1.51%、1.49%等，持仓市值6858.8万、2257.18万、2231.23万、2201.8万等。

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