12月10日国泰睿吉灵活配置混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/11 14:05:44
12月10日国泰睿吉灵活配置混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日国泰睿吉灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金累计净值1.367，最新市场表现：单位净值1.059，净值增长率涨0.1%，最新估值1.058。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利602.17万元，基金本期净收益盈利422万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值2.12亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰睿吉灵活配置混合A收入合计5410.15万元：利息收入1247万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.85万元，债券利息收入1229.15万元。投资收益4930.16万元，其中投资收益方面，股票投资收益4737.31万元，债券投资收益98.75万元，股利收益94.11万元。公允价值变动亏797.56万元，其他收入30.54万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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