2021年第三季度国寿安保稳泰一年定开混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 13:46:27
2021年第三季度国寿安保稳泰一年定开混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国寿安保稳泰一年定开混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保稳泰一年定开混合C（004773）截至12月10日，累计净值1.4183，最新公布单位净值1.3513，净值增长率涨1.09%，最新估值1.3368。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保稳泰一年定开混合C（004773）基金资产配置详情如下，股票占净比23.78%，债券占净比68.97%，现金占净比2.03%，合计净资产5.53亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.57亿，未分配利润1.78亿，所有者权益合计7.35亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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