12月9日泰康丰盈债券累计净值为1.3263元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 22:47:06
12月9日泰康丰盈债券累计净值为1.3263元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日泰康丰盈债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，泰康丰盈债券最新公布单位净值1.3263，累计净值1.3263，净值增长率涨0.1%，最新估值1.325。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3671.15万元，基金本期净收益盈利2779.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值20.77亿元，期末单位基金资产净值1.31元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.16亿，所有者权益合计20.77亿，负债和所有者权益总计25.93亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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