12月3日长盛盛琪一年债券A最新单位净值为1.0306元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/10 20:56:55

12月3日长盛盛琪一年债券A最新单位净值为1.0306元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月3日长盛盛琪一年债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长盛盛琪一年债券A基金截至12月3日,最新公布单位净值1.0306,累计净值1.1382,最新估值1.03,净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利51.32万元,基金本期净收益盈利41.42万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,长盛盛琪一年债券A收入合计90.07万元:利息收入110.45万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.41万元,债券利息收入107.77万元。投资亏69.18万元,其中投资收益方面,债券投资亏69.18万元。公允价值变动收益48.8万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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