12月3日兴业纯债6个月定开债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/10 15:41:13
12月3日兴业纯债6个月定开债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日兴业纯债6个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.0426，累计净值1.1346，最新估值1.0442，净值增长率跌0.15%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利32.76元，基金本期净收益盈利14.64元，期末基金资产净值2798.88元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴业纯债一年定开债券C收入合计1334.28万元：利息收入1171.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.73万元，债券利息收入1158.06万元。投资亏213.72万元，公允价值变动收益376.05万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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