12月9日招商招悦纯债债券A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/10 08:56:12

12月9日招商招悦纯债债券A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月9日招商招悦纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日,该基金最新公布单位净值1.0547,累计净值1.2598,最新估值1.0546,净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5430.5万元,基金本期净收益盈利4244.68万元,期末单位基金资产净值1.07元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计3.57亿,所有者权益合计32.07亿,负债和所有者权益总计35.64亿。

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