12月9日招商招悦纯债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 08:56:12
12月9日招商招悦纯债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日招商招悦纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，该基金最新公布单位净值1.0547，累计净值1.2598，最新估值1.0546，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5430.5万元，基金本期净收益盈利4244.68万元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.57亿，所有者权益合计32.07亿，负债和所有者权益总计35.64亿。
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