中银证券安沛债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/10 08:31:57
中银证券安沛债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月9日中银证券安沛债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月9日，累计净值1.0402，最新单位净值1.0282，净值增长率涨0.02%，最新估值1.028。
基金分红
中银证券安沛债券A基金成立于2020年5月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5060万元，基金总4967万份额，上市流通4967万份额，共分红1次，累计分红0.012元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银证券安沛债券A（008995）基金资产配置详情如下，合计净资产5.05亿元，债券占净比120.38%，现金占净比1.10%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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