[基金]12月9日国寿安保尊裕优化回报债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

12月9日国寿安保尊裕优化回报债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/12/10 02:12:32

12月9日国寿安保尊裕优化回报债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的国寿安保尊裕优化回报债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月9日，国寿安保尊裕优化回报债券A最新市场表现：单位净值1.048，累计净值1.159，净值增长率涨0.29%，最新估值1.045。

自基金成立以来收益15.94%，今年以来收益2.05%，近一年收益2.35%，近三年收益12.44%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保尊裕优化回报债券A（004318）持有股票基金：韦尔股份（603501）、海尔智家（600690）、格力电器（000651）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别1.54%、1.24%、1.23%、1.16%等，持股数分别为2万、15万、10万、2000，持仓市值485.22万、392.25万、387.5万、366万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保尊裕优化回报债券A（004318）持有债券：债券20国开15（债券代码：200215）、债券20诚通01（债券代码：163137）、债券19兖东01（债券代码：163033）、债券19国开07（债券代码：190207）等，持仓比分别9.79%、9.57%、9.56%、9.55%等，持仓市值3091.5万、3021万、3017.4万、3014.4万等。

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