招商招祥纯债C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/09 23:03:08
招商招祥纯债C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月8日招商招祥纯债C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，招商招祥纯债C最新单位净值1.0729，累计净值1.1162，最新估值1.073，净值增长率跌0.01%。
基金分红
招商招祥纯债C基金成立于2016年12月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7630万元，基金总7199万份额，上市流通7199万份额，共分红1次，累计分红0.0433元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招祥纯债C（003864）基金资产配置详情如下，合计净资产24.02亿元，债券占净比112.33%，现金占净比0.22%。
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