2021年第三季度永赢盈益债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/09 22:24:53
2021年第三季度永赢盈益债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的永赢盈益债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，永赢盈益债券A累计净值1.0804，最新单位净值1.0219，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0217。
基金资产配置
截至2021年第三季度，永赢盈益债券A（006186）基金资产配置详情如下，债券占净比94.28%，现金占净比0.07%，合计净资产26.9亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
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