国投瑞银顺银债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/09 21:32:43
国投瑞银顺银债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月8日国投瑞银顺银债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银顺银债券基金截至12月8日，最新市场表现：公布单位净值1.0695，累计净值1.132，最新估值1.0694，净值涨0.01%。
基金分红
国投瑞银顺银定开债基金成立于2018年2月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.28亿元，基金总1.2亿份额，上市流通1.2亿份额，共分红2次，累计分红0.0625元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国投瑞银顺银债券基金收入合计2,307.54元；债券收入-153.20元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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