浦银安盛幸福回报债券B基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/09 19:50:19
浦银安盛幸福回报债券B基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的浦银安盛幸福回报债券B基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
浦银安盛幸福回报债券B截至12月3日，累计净值1.415，最新公布单位净值1.034，最新估值1.034。
浦银安盛幸福回报债券B成立以来收益48.87%，近一月收益0.58%，近一年收益2.86%，近三年收益7.18%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银安盛幸福回报债券B基金（519119）持有债券21国开05（占12.92%），持仓市值为1029.4万；债券21国开10（占12.75%），持仓市值为1015.9万；债券21进出03（占12.66%），持仓市值为1008.5万；债券20皖国贸MTN001（占8.82%），持仓市值为702.87万等。
基金2020年利润
截至2020年，浦银安盛幸福回报债券B收入合计493.32万元，扣除费用242.89万元，利润总额250.43万元，最后净利润250.43万元。
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