12月8日中银智享债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 19:38:21
12月8日中银智享债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月8日中银智享债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，中银智享债券市场表现：累计净值1.1877，最新公布单位净值1.0356，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0368。
基金季度利润
中银智享债券（004767）成立以来收益19.56%，今年以来收益3.14%，近一月下降0.38%，近三月下降0.15%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.09亿，未分配利润5012.95万，所有者权益合计11.59亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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