12月8日光大保德信银发商机混合最新单位净值为3.443元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/09 17:04:50

12月8日光大保德信银发商机混合最新单位净值为3.443元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月8日光大保德信银发商机混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信银发商机混合(000589)市场表现:截至12月8日,累计净值3.693,最新公布单位净值3.443,净值增长率涨2.23%,最新估值3.368。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利737.79万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.39元,期末基金资产净值1.65亿元,期末单位基金资产净值3.42元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,光大保德信银发商机混合基金收入合计1,906.61元,股票收入2,304.73元,占比120.88%;债券收入1.74元,占比0.09%;股利收入74.65元,占比3.92%。

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