2021年第三季度汇安沪深300指数增强C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/09 16:52:09

2021年第三季度汇安沪深300指数增强C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的汇安沪深300指数增强C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇安沪深300指数增强C截至12月8日,最新单位净值1.7508,累计净值1.7508,最新估值1.7203,净值增长率涨1.77%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,汇安沪深300指数增强C(003885)基金资产配置详情如下,股票占净比94.95%,债券占净比0.03%,现金占净比5.40%,合计净资产4.5亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计388.92万,所有者权益合计5.75亿,负债和所有者权益总计5.79亿。

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