2021年第三季度汇安沪深300指数增强C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 16:52:09
2021年第三季度汇安沪深300指数增强C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的汇安沪深300指数增强C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安沪深300指数增强C截至12月8日，最新单位净值1.7508，累计净值1.7508，最新估值1.7203，净值增长率涨1.77%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇安沪深300指数增强C（003885）基金资产配置详情如下，股票占净比94.95%，债券占净比0.03%，现金占净比5.40%，合计净资产4.5亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计388.92万，所有者权益合计5.75亿，负债和所有者权益总计5.79亿。
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