长安裕盛混合C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的长安裕盛混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月8日,长安裕盛混合C(005344)最新市场表现:公布单位净值1.187,累计净值1.187,净值增长率涨2.54%,最新估值1.1576。
长安裕盛混合C今年以来下降22.42%,近一月收益9.02%,近三月下降14.99%,近一年下降18.56%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,长安裕盛混合C(005344)持有债券:债券21国债01、债券东湖转债、债券吉视转债、债券新凤转债等,持仓比分别28.25%、5.59%、5.16%、4.99%等,持仓市值168.92万、33.42万、30.85万、29.86万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金434.36万,未分配利润163.61万,所有者权益合计597.96万。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。