长安裕盛混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 08:58:00
长安裕盛混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的长安裕盛混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月8日，长安裕盛混合C（005344）最新市场表现：公布单位净值1.187，累计净值1.187，净值增长率涨2.54%，最新估值1.1576。
长安裕盛混合C今年以来下降22.42%，近一月收益9.02%，近三月下降14.99%，近一年下降18.56%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，长安裕盛混合C（005344）持有债券：债券21国债01、债券东湖转债、债券吉视转债、债券新凤转债等，持仓比分别28.25%、5.59%、5.16%、4.99%等，持仓市值168.92万、33.42万、30.85万、29.86万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金434.36万，未分配利润163.61万，所有者权益合计597.96万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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