12月8日国投瑞银中高等级债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/09 06:54:53
12月8日国投瑞银中高等级债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月8日国投瑞银中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.113，累计净值1.531，最新估值1.111，净值增长率涨0.18%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利240.03万元，基金本期净收益盈利105.44万元，期末基金资产净值1.15亿元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金基本费率
该基金托管费0.2元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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