中银珍利混合C基金分红了几次?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/09 04:30:20

中银珍利混合C基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月8日中银珍利混合C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中银珍利混合C截至12月8日,最新单位净值1.201,累计净值1.489,最新估值1.196,净值增长率涨0.42%。

基金分红

中银珍利混合C基金成立于2016年3月10日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5210万元,基金总4404万份额,上市流通4404万份额,共分红12次,累计分红0.288元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,销售服务费0.1元,直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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