12月8日华安智增精选灵活配置混合(LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 04:24:47
12月8日华安智增精选灵活配置混合(LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月8日华安智增精选灵活配置混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安智增精选灵活配置混合(LOF)截至12月8日，累计净值2.9317，最新单位净值2.9317，净值增长率涨1.71%，最新估值2.8825。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.41元，期末基金资产净值1.08亿元，期末单位基金资产净值2.36元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计364.92万，所有者权益合计1.08亿，负债和所有者权益总计1.11亿。
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