银华富裕主题混合最新净值跌幅达0.1%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/08 19:18:10
银华富裕主题混合最新净值跌幅达0.1%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月7日银华富裕主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯银华富裕主题混合（180012）12月7日净值跌0.1%。当前基金单位净值为6.5903元，累计净值为7.5433元。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利2.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金30.6亿，未分配利润225.81亿，所有者权益合计256.41亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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