交银丰润收益债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/08 18:28:10
交银丰润收益债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月7日交银丰润收益债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银丰润收益债券C截至12月7日，累计净值1.2611，最新单位净值1.1271，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1277。
基金分红
交银丰润收益债券C基金成立于2014年12月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模40万元，基金总33万份额，上市流通33万份额，共分红4次，累计分红0.134元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银丰润收益债券C收入合计1151.85万元：利息收入1213.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.57万元，债券利息收入1208.94万元。投资亏958.35万元，公允价值变动收益896.52万元，其他收入168.39元。
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