12月3日银华回报灵活配置定期开放混合发起式近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/08 13:11:57

12月3日银华回报灵活配置定期开放混合发起式近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月3日银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)最新市场表现:单位净值1.819,累计净值2.139,净值增长率涨0.22%,最新估值1.815。

基金阶段涨跌幅

银华回报灵活配置定期开放混合发(000904)近一周收益0.22%,近一月收益0.55%,近三月收益5.51%,近一年收益2.71%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,银华回报灵活配置定期开放混合发收入合计2694.14万元:利息收入14.33万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.16万元。投资收益3491.75万元,其中投资收益方面,股票投资收益3425.61万元,股利收益66.14万元。公允价值变动亏813.9万元,其他收入1.95万元。

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