2021年12月8日年中银澳享一年定期开放债券基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/08 05:56:30

2021年12月8日年中银澳享一年定期开放债券基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

基金资产配置

截至2021年第三季度,中银澳享一年定期开放债券(008662)基金资产配置详情如下,合计净资产1.13亿元,债券占净比89.23%,现金占净比0.62%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,中银澳享一年定期开放债券持有详情,总份额1100万份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1100万份额。

基金市场表现方面

中银澳享一年定期开放债券截至12月3日,累计净值1.0357,最新公布单位净值1.0293,净值增长率涨0.03%,最新估值1.029。

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