12月6日西部利得祥逸债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 20:30:30
12月6日西部利得祥逸债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月6日西部利得祥逸债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得祥逸债券A基金截至12月6日，最新单位净值1.0648，累计净值1.1648，最新估值1.0646，净值涨0.02%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.03亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4907.33万，所有者权益合计10.03亿，负债和所有者权益总计10.52亿。
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