宝盈新价值混合A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 14:58:55
宝盈新价值混合A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日宝盈新价值混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，该基金累计净值3.403，最新单位净值2.715，净值增长率跌0.4%，最新估值2.726。
基金分红
宝盈新价值混合A基金成立于2014年4月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5730万元，基金总2148万份额，上市流通2148万份额，共分红2次，累计分红0.688元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，宝盈新价值混合A基金资产总计7.27亿元，银行存款4007.16万元，结算备付金25.87万元，存出保证金9.53万元，交易性金融资产6.76亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.76亿元。
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