民生加银鑫安纯债债券C基金持仓了哪些债券?(2021年第三季度)

南方财富网 2021/12/07 10:51:06

民生加银鑫安纯债债券C基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的民生加银鑫安纯债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月6日,该基金最新市场表现:单位净值1.025,累计净值1.184,净值增长率涨0.2%,最新估值1.023。

民生加银鑫安纯债债券C今年以来收益3.6%,近一月收益0.39%,近三月收益0.79%,近一年收益4.21%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,民生加银鑫安纯债债券C基金(003173)持有债券17国开15(占21.80%),持仓市值为1.37亿;债券19进出05(占16.07%),持仓市值为1.01亿;债券19国开03(占14.47%),持仓市值为9112.5万;债券17湖北银行二级(占9.63%),持仓市值为6061.2万等。

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