2021年第三季度招商丰益混合C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 03:09:56
2021年第三季度招商丰益混合C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的招商丰益混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商丰益混合C（002515）截至12月6日，累计净值1.558，最新单位净值1.198，净值增长率跌0.5%，最新估值1.204。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商丰益混合C（002515）基金资产配置详情如下，股票占净比40.13%，债券占净比7.67%，现金占净比22.90%，合计净资产3.91亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，招商丰益混合C基金资产总计4.68亿元，银行存款1.1亿元，结算备付金34.59万元，存出保证金3.65万元，交易性金融资产3.53亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.04亿元。
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