12月6日富国绿色纯债一年定开债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 01:18:37
12月6日富国绿色纯债一年定开债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日富国绿色纯债一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，富国绿色纯债一年定开债券（005383）最新公布单位净值1.1297，累计净值1.2097，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1289。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利275.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.11元。
2020年度资产负债
截至2020年，富国绿色纯债一年定开债券基金负债合计1.77亿元，卖出回购金融资产款1.75亿元，应付证券清算款148.4万元，应付管理人报酬20.24万元，应付托管费6.75万元，应付税费6.31万元，应付利息4.96万元，其他负债15万元。
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